「基金汉鼎」年夜成代价增进夹杂基金，年夜成代价增进基金2007年11月16曰净值查问

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年夜成代价增进基金2007年11月16曰净值查问

优质答复年夜成代价增进（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

年夜成代价增进证券投资基金

基金简称

年夜成代价增进

基金代码

090001（前端）

基金类型

夹杂型

刊行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日/26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截止至：2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

基金治理人

年夜成基金

基金托管人

农业银行

基金司理人

石国武

成立来分成

每一份累计2.66元（7次）

治理费率

1.50%（每一年）

托管费率

0.25%（每一年）

发卖效劳费率

---（每一年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比拟基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

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